009752 大摩灵动优选债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9357(2024-09-20)
- 累计净值：0.9357
- 规模：0.91亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-09-18
- 管理人：摩根士丹利基金管理
- 基金经理：周梦琳
- 持续：0.5年
- 标准差：1年1.99%,4.51%,3.76%
- 夏普：1年-1.11,-1.80,-1.05
1月：0.24% 3月：-2.07% 6月：-0.25%
1年：0.40% 3年：-11.48% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.9357
2024-09-19 累计净值 0.9353
2024-09-18 累计净值 0.9362
2024-09-13 累计净值 0.9323
2024-09-12 累计净值 0.9295
2024-09-11 累计净值 0.9289
2024-09-10 累计净值 0.9308
2024-09-09 累计净值 0.9305
2024-09-06 累计净值 0.9309
2024-09-05 累计净值 0.9318
2024-09-04 累计净值 0.9314
2024-09-03 累计净值 0.9315
2024-09-02 累计净值 0.9322
2024-08-30 累计净值 0.9302
2024-08-29 累计净值 0.9302
2024-08-28 累计净值 0.932
2024-08-27 累计净值 0.9314
2024-08-26 累计净值 0.9333
2024-08-23 累计净值 0.9344
2024-08-22 累计净值 0.9351
2024-08-21 累计净值 0.933
2024-08-20 累计净值 0.9335
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 周梦琳 方旭赟 |
2023-05-09 |
至今 |
195天 |
-1.42% |
| 周梦琳 |
2023-04-28 |
2023-05-08 |
10天 |
0.49% |
| 薛一品 周梦琳 |
2022-11-18 |
2023-04-27 |
160天 |
0.24% |
| 葛飞 薛一品 |
2022-11-10 |
2022-11-17 |
7天 |
0.08% |
| 葛飞 薛一品 |
2021-12-02 |
至今 |
46天 |
-1.85% |
| 葛飞 |
2021-09-29 |
2021-12-01 |
63天 |
0.67% |
| 张雪 葛飞 |
2021-07-31 |
2021-09-28 |
59天 |
-0.06% |
| 张雪 |
2020-09-18 |
2021-07-30 |
315天 |
5.64% |