009763 惠升和悦债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0211(2024-09-20)
- 累计净值：1.6263
- 规模：31.61亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-07-07
- 管理人：惠升基金
- 基金经理：李刚
- 持续：0.7年
- 标准差：1年2.91%,3.65%,3.27%
- 夏普：1年-0.39,-1.28,-0.86
1月：0.04% 3月：-0.32% 6月：1.83%
1年：2.90% 3年：-3.35% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.6263
2024-09-19 累计净值 1.6263
2024-09-18 累计净值 1.626
2024-09-13 累计净值 1.6249
2024-09-12 累计净值 1.6246
2024-09-11 累计净值 1.6242
2024-09-10 累计净值 1.6243
2024-09-09 累计净值 1.6243
2024-09-06 累计净值 1.6241
2024-09-05 累计净值 1.6242
2024-09-04 累计净值 1.6237
2024-09-03 累计净值 1.6234
2024-09-02 累计净值 1.6231
2024-08-30 累计净值 1.6234
2024-08-29 累计净值 1.623
2024-08-28 累计净值 1.623
2024-08-27 累计净值 1.6228
2024-08-26 累计净值 1.6241
2024-08-23 累计净值 1.6249
2024-08-22 累计净值 1.6251
2024-08-21 累计净值 1.6251
2024-08-20 累计净值 1.6259
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 李刚 曾华 |
2023-02-08 |
至今 |
285天 |
-0.44% |
| 范习辉 李刚 |
2022-11-29 |
2023-02-07 |
70天 |
1.34% |
| 范习辉 李刚 |
2022-11-14 |
2022-11-28 |
14天 |
-1.59% |
| 范习辉 |
2021-12-22 |
至今 |
26天 |
-1.20% |
| 孙庆 |
2021-10-12 |
2021-12-21 |
70天 |
0.13% |
| 卓勇 孙庆 |
2020-07-16 |
2021-10-11 |
1年又87天 |
67.62% |
| 卓勇 |
2020-07-07 |
2020-07-15 |
8天 |
0.03% |