009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.05(2024-09-20)
- 累计净值：1.1369
- 规模：4.58亿
- 跟踪标的：彭博巴克莱国开行债券1-5年指数
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-11-02
- 管理人：嘉实基金
- 基金经理：王立芹
- 持续：1.7年
- 标准差：1年0.95%,0.99%,0.90%
- 夏普：1年1.39,1.12,1.58
1月：0.70% 3月：1.35% 6月：2.70%
1年：4.70% 3年：10.63% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1369
2024-09-19 累计净值 1.1366
2024-09-18 累计净值 1.1367
2024-09-13 累计净值 1.1359
2024-09-12 累计净值 1.1352
2024-09-11 累计净值 1.1351
2024-09-10 累计净值 1.1341
2024-09-09 累计净值 1.1336
2024-09-06 累计净值 1.133
2024-09-05 累计净值 1.1328
2024-09-04 累计净值 1.1327
2024-09-03 累计净值 1.1323
2024-09-02 累计净值 1.1317
2024-08-30 累计净值 1.1301
2024-08-29 累计净值 1.1299
2024-08-28 累计净值 1.1303
2024-08-27 累计净值 1.1292
2024-08-26 累计净值 1.1303
2024-08-23 累计净值 1.1307
2024-08-22 累计净值 1.13
2024-08-21 累计净值 1.1296
2024-08-20 累计净值 1.1296
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王立芹 |
2022-03-09 |
至今 |
1年又256天 |
4.19% |
| 崔思维 |
2021-06-28 |
2022-03-08 |
253天 |
2.83% |
| 崔思维 王立芹 |
2020-12-28 |
2021-06-27 |
181天 |
1.57% |
| 崔思维 |
2020-11-02 |
2020-12-27 |
55天 |
0.50% |