009812 易方达悦兴一年持有期混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9776(2024-09-20)
- 累计净值：0.9776
- 规模：40.56亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-11-27
- 管理人：易方达基金
- 基金经理：张清华
- 持续：2.9年
- 标准差：1年5.27%,5.77%,0.00%
- 夏普：1年-0.39,-0.96,0.00
1月：-0.61% 3月：-1.43% 6月：-0.10%
1年：-3.03% 3年：-9.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.9776
2024-09-19 累计净值 0.9771
2024-09-18 累计净值 0.9769
2024-09-13 累计净值 0.9745
2024-09-12 累计净值 0.974
2024-09-11 累计净值 0.9748
2024-09-10 累计净值 0.977
2024-09-09 累计净值 0.9766
2024-09-06 累计净值 0.9809
2024-09-05 累计净值 0.9833
2024-09-04 累计净值 0.984
2024-09-03 累计净值 0.984
2024-09-02 累计净值 0.9832
2024-08-30 累计净值 0.9838
2024-08-29 累计净值 0.9811
2024-08-28 累计净值 0.9809
2024-08-27 累计净值 0.9812
2024-08-26 累计净值 0.9824
2024-08-23 累计净值 0.9844
2024-08-22 累计净值 0.9823
2024-08-21 累计净值 0.9819
2024-08-20 累计净值 0.9836
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 张清华 |
2020-11-27 |
至今 |
1年又51天 |
5.37% |