009813 易方达悦兴一年持有期混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0141(2024-11-08)
- 累计净值：1.0141
- 规模：13.15亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-11-27
- 管理人：易方达基金
- 基金经理：张清华
- 持续：2.9年
- 标准差：1年5.27%,5.77%,0.00%
- 夏普：1年-0.47,-1.03,0.00
1月：-1.03% 3月：4.04% 6月：1.79%
1年：2.89% 3年：-5.19% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-11-08 累计净值 1.0141
2024-11-07 累计净值 1.0173
2024-11-06 累计净值 1.0089
2024-11-05 累计净值 1.0122
2024-11-04 累计净值 1.0073
2024-11-01 累计净值 1.005
2024-10-31 累计净值 1.0016
2024-10-30 累计净值 1.0041
2024-10-29 累计净值 1.0083
2024-10-28 累计净值 1.0108
2024-10-25 累计净值 1.0096
2024-10-24 累计净值 1.0068
2024-10-23 累计净值 1.0095
2024-10-22 累计净值 1.0087
2024-10-21 累计净值 1.0074
2024-10-18 累计净值 1.011
2024-10-17 累计净值 1.0031
2024-10-16 累计净值 1.0077
2024-10-15 累计净值 1.0091
2024-10-14 累计净值 1.0164
2024-10-11 累计净值 1.0121
2024-10-10 累计净值 1.0149
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 张清华 |
2020-11-27 |
至今 |
1年又51天 |
4.90% |