009826 民生加银家盈6个月持有期债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.7962(2024-09-20)
- 累计净值：0.7962
- 规模：0.61亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-08-04
- 管理人：民生加银基金
- 基金经理：夏荣尧
- 持续：0.3年
- 标准差：1年5.52%,8.87%,8.04%
- 夏普：1年-1.33,-1.29,-1.03
1月：-0.10% 3月：-2.74% 6月：-2.70%
1年：-1.46% 3年：-24.06% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.7962
2024-09-19 累计净值 0.7966
2024-09-18 累计净值 0.795
2024-09-13 累计净值 0.7929
2024-09-12 累计净值 0.7929
2024-09-11 累计净值 0.7937
2024-09-10 累计净值 0.7939
2024-09-09 累计净值 0.7929
2024-09-06 累计净值 0.7933
2024-09-05 累计净值 0.7947
2024-09-04 累计净值 0.7941
2024-09-03 累计净值 0.7952
2024-09-02 累计净值 0.794
2024-08-30 累计净值 0.7941
2024-08-29 累计净值 0.7933
2024-08-28 累计净值 0.7933
2024-08-27 累计净值 0.7921
2024-08-26 累计净值 0.7951
2024-08-23 累计净值 0.7941
2024-08-22 累计净值 0.7945
2024-08-21 累计净值 0.7958
2024-08-20 累计净值 0.797
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 夏荣尧 |
2023-07-27 |
至今 |
116天 |
0.10% |
| 关键 |
2021-08-11 |
至今 |
159天 |
-6.37% |
| 陆欣 孙伟 |
2021-07-13 |
2021-08-10 |
28天 |
0.55% |
| 陆欣 孙伟 |
2020-08-04 |
2021-07-12 |
342天 |
2.73% |