009827 民生加银家盈6个月持有期债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.7848(2024-09-20)
- 累计净值：0.7848
- 规模：0.11亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-08-04
- 管理人：民生加银基金
- 基金经理：夏荣尧
- 持续：0.3年
- 标准差：1年5.53%,8.87%,8.04%
- 夏普：1年-1.38,-1.33,-1.07
1月：-0.13% 3月：-2.81% 6月：-2.86%
1年：-1.80% 3年：-24.84% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.7848
2024-09-19 累计净值 0.7851
2024-09-18 累计净值 0.7835
2024-09-13 累计净值 0.7816
2024-09-12 累计净值 0.7816
2024-09-11 累计净值 0.7823
2024-09-10 累计净值 0.7826
2024-09-09 累计净值 0.7816
2024-09-06 累计净值 0.782
2024-09-05 累计净值 0.7834
2024-09-04 累计净值 0.7828
2024-09-03 累计净值 0.7839
2024-09-02 累计净值 0.7827
2024-08-30 累计净值 0.7828
2024-08-29 累计净值 0.7821
2024-08-28 累计净值 0.782
2024-08-27 累计净值 0.7809
2024-08-26 累计净值 0.7838
2024-08-23 累计净值 0.7829
2024-08-22 累计净值 0.7833
2024-08-21 累计净值 0.7846
2024-08-20 累计净值 0.7858
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 夏荣尧 |
2023-07-27 |
至今 |
116天 |
0.00% |
| 关键 |
2021-08-11 |
至今 |
159天 |
-6.51% |
| 陆欣 孙伟 |
2021-07-13 |
2021-08-10 |
28天 |
0.53% |
| 陆欣 孙伟 |
2020-08-04 |
2021-07-12 |
342天 |
2.40% |