009849 安信稳健聚申一年持有期混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0704(2024-09-20)
- 累计净值：1.2216
- 规模：6.86亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-09-30
- 管理人：安信基金
- 基金经理：张翼飞
- 持续：3.1年
- 标准差：1年8.59%,9.27%,8.97%
- 夏普：1年0.03,0.40,0.64
1月：-1.26% 3月：-8.61% 6月：-2.76%
1年：-4.54% 3年：9.09% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.2216
2024-09-19 累计净值 1.2207
2024-09-18 累计净值 1.2093
2024-09-13 累计净值 1.2054
2024-09-12 累计净值 1.2085
2024-09-11 累计净值 1.2062
2024-09-10 累计净值 1.2104
2024-09-09 累计净值 1.2176
2024-09-06 累计净值 1.2315
2024-09-05 累计净值 1.2374
2024-09-04 累计净值 1.2342
2024-09-03 累计净值 1.2414
2024-09-02 累计净值 1.2396
2024-08-30 累计净值 1.249
2024-08-29 累计净值 1.2341
2024-08-28 累计净值 1.228
2024-08-27 累计净值 1.2348
2024-08-26 累计净值 1.2357
2024-08-23 累计净值 1.2266
2024-08-22 累计净值 1.2228
2024-08-21 累计净值 1.2287
2024-08-20 累计净值 1.2353
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 张翼飞 |
2022-01-18 |
至今 |
1年又306天 |
4.84% |
| 张翼飞 李君 |
2020-09-30 |
至今 |
1年又105天 |
19.67% |