009882 华润元大核心动力混合A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.5363(2024-09-20)
- 累计净值:0.5363
- 规模:0.08亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-偏股
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2020-08-24
- 管理人:华润元大基金
- 基金经理:刘宏毅
- 持续:3.2年
- 标准差:1年18.26%,21.33%,23.53%
- 夏普:1年-0.76,-1.24,-0.66
1月:-7.29% 3月:-14.75% 6月:-12.91%
1年:2.41% 3年:-44.94% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.5363
2024-09-19 累计净值 0.5366
2024-09-18 累计净值 0.5418
2024-09-13 累计净值 0.5506
2024-09-12 累计净值 0.5404
2024-09-11 累计净值 0.5393
2024-09-10 累计净值 0.541
2024-09-09 累计净值 0.5344
2024-09-06 累计净值 0.5322
2024-09-05 累计净值 0.5444
2024-09-04 累计净值 0.5436
2024-09-03 累计净值 0.5523
2024-09-02 累计净值 0.5519
2024-08-30 累计净值 0.5692
2024-08-29 累计净值 0.549
2024-08-28 累计净值 0.5556
2024-08-27 累计净值 0.5559
2024-08-26 累计净值 0.5639
2024-08-23 累计净值 0.572
2024-08-22 累计净值 0.5802
2024-08-21 累计净值 0.5842
2024-08-20 累计净值 0.5785
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
刘宏毅 |
2020-08-24 |
至今 |
1年又146天 |
-14.85% |