009904 民生加银中证200指数增强A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.8003(2023-12-15)
- 累计净值：0.8003
- 规模：0.1亿
- 跟踪标的：中证200指数
- 跟踪误差：3.07%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-12-16
- 管理人：民生加银基金
- 基金经理：周帅
- 持续：0.4年
- 标准差：1年13.45%,16.60%,0.00%
- 夏普：1年-0.29,-0.72,0.00
1月：-3.23% 3月：-4.86% 6月：-8.99%
1年：-6.34% 3年：-19.97% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2023-12-15 累计净值 0.8003
2023-12-14 累计净值 0.8029
2023-12-13 累计净值 0.8043
2023-12-12 累计净值 0.8083
2023-12-11 累计净值 0.8079
2023-12-08 累计净值 0.8003
2023-12-07 累计净值 0.7977
2023-12-06 累计净值 0.7988
2023-12-05 累计净值 0.7997
2023-12-04 累计净值 0.8146
2023-12-01 累计净值 0.8169
2023-11-30 累计净值 0.817
2023-11-29 累计净值 0.8174
2023-11-28 累计净值 0.822
2023-11-27 累计净值 0.817
2023-11-24 累计净值 0.8165
2023-11-23 累计净值 0.8206
2023-11-22 累计净值 0.8142
2023-11-21 累计净值 0.8209
2023-11-20 累计净值 0.8234
2023-11-17 累计净值 0.8221
2023-11-16 累计净值 0.8207
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 周帅 |
2023-06-20 |
至今 |
153天 |
-7.60% |
| 何江 |
2020-12-16 |
至今 |
1年又32天 |
0.51% |