009924 中银中债1-5年国开债指数
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0703(2024-09-20)
- 累计净值：1.1373
- 规模：18.39亿
- 跟踪标的：中债-1-5年国开行债券全价(总值)指数
- 跟踪误差：0.71%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-12-10
- 管理人：中银基金
- 基金经理：田原
- 持续：2.9年
- 标准差：1年0.78%,0.88%,0.00%
- 夏普：1年1.71,1.54,0.00
1月：0.73% 3月：1.50% 6月：2.86%
1年：4.63% 3年：11.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1373
2024-09-19 累计净值 1.137
2024-09-18 累计净值 1.1373
2024-09-13 累计净值 1.1362
2024-09-12 累计净值 1.1356
2024-09-11 累计净值 1.1356
2024-09-10 累计净值 1.1345
2024-09-09 累计净值 1.1339
2024-09-06 累计净值 1.1333
2024-09-05 累计净值 1.1334
2024-09-04 累计净值 1.1332
2024-09-03 累计净值 1.1327
2024-09-02 累计净值 1.1318
2024-08-30 累计净值 1.1298
2024-08-29 累计净值 1.1296
2024-08-28 累计净值 1.1302
2024-08-27 累计净值 1.129
2024-08-26 累计净值 1.1303
2024-08-23 累计净值 1.1304
2024-08-22 累计净值 1.1298
2024-08-21 累计净值 1.1295
2024-08-20 累计净值 1.1295
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 田原 李宪 |
2023-05-19 |
至今 |
185天 |
1.30% |
| 田原 李宪 |
2021-01-28 |
2023-05-18 |
2年又110天 |
7.95% |
| 田原 |
2020-12-10 |
2021-01-27 |
48天 |
0.23% |