009944 浦银安盛稳健丰利债券C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0188(2024-09-20)
- 累计净值:1.0188
- 规模:0.31亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-混合二级
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2021-02-02
- 管理人:浦银安盛基金
- 基金经理:李羿
- 持续:2.7年
- 标准差:1年1.40%,1.53%,0.00%
- 夏普:1年-1.34,-1.23,0.00
1月:0.11% 3月:-0.69% 6月:0.71%
1年:0.70% 3年:0.95% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0188
2024-09-19 累计净值 1.0184
2024-09-18 累计净值 1.0181
2024-09-13 累计净值 1.0164
2024-09-12 累计净值 1.016
2024-09-11 累计净值 1.0159
2024-09-10 累计净值 1.0154
2024-09-09 累计净值 1.0156
2024-09-06 累计净值 1.0162
2024-09-05 累计净值 1.0164
2024-09-04 累计净值 1.0163
2024-09-03 累计净值 1.0165
2024-09-02 累计净值 1.0165
2024-08-30 累计净值 1.0164
2024-08-29 累计净值 1.016
2024-08-28 累计净值 1.0167
2024-08-27 累计净值 1.0167
2024-08-26 累计净值 1.0178
2024-08-23 累计净值 1.0179
2024-08-22 累计净值 1.0177
2024-08-21 累计净值 1.0173
2024-08-20 累计净值 1.0177
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
李羿 郑双超 |
2023-01-05 |
至今 |
319天 |
-0.54% |
李羿 |
2021-02-02 |
至今 |
349天 |
1.61% |