009965 宝盈祥琪混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.8941(2024-09-20)
- 累计净值：0.8941
- 规模：1.39亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-05-25
- 管理人：宝盈基金
- 基金经理：吕姝仪
- 持续：1.4年
- 标准差：1年6.35%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-0.80,0.00,0.00
1月：-0.19% 3月：-4.03% 6月：-2.02%
1年：-4.00% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.8941
2024-09-19 累计净值 0.892
2024-09-18 累计净值 0.8841
2024-09-13 累计净值 0.8806
2024-09-12 累计净值 0.8824
2024-09-11 累计净值 0.8841
2024-09-10 累计净值 0.8815
2024-09-09 累计净值 0.8825
2024-09-06 累计净值 0.889
2024-09-05 累计净值 0.8919
2024-09-04 累计净值 0.8907
2024-09-03 累计净值 0.8936
2024-09-02 累计净值 0.8903
2024-08-30 累计净值 0.8982
2024-08-29 累计净值 0.8911
2024-08-28 累计净值 0.8899
2024-08-27 累计净值 0.8934
2024-08-26 累计净值 0.8962
2024-08-23 累计净值 0.8969
2024-08-22 累计净值 0.8924
2024-08-21 累计净值 0.8929
2024-08-20 累计净值 0.8958
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 吕姝仪 侯嘉敏 |
2022-07-02 |
至今 |
1年又141天 |
-9.84% |
| 吕姝仪 |
2022-05-25 |
2022-07-01 |
37天 |
-0.16% |