009965 宝盈祥琪混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| 600519 |
贵州茅台 |
8.89% |
0.69 |
1241.00 |
2023-09-30 |
| 600309 |
万华化学 |
8.72% |
13.78 |
1217.05 |
2023-09-30 |
| 600690 |
海尔智家 |
4.54% |
26.83 |
633.19 |
2023-09-30 |
| 601166 |
兴业银行 |
4.43% |
37.98 |
618.69 |
2023-09-30 |
| 600887 |
伊利股份 |
4.18% |
22.01 |
583.93 |
2023-09-30 |
| 600048 |
保利发展 |
3.77% |
41.35 |
526.80 |
2023-09-30 |
| 600585 |
海螺水泥 |
2.68% |
14.39 |
374.57 |
2023-09-30 |
| 601088 |
中国神华 |
2.58% |
11.55 |
360.36 |
2023-09-30 |
| 600600 |
青岛啤酒 |
2.27% |
3.62 |
316.61 |
2023-09-30 |
| 601888 |
中国中免 |
1.12% |
1.47 |
155.78 |
2023-09-30 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
43.46% |
63.48% |
0.39% |
1.40 |
| 2023-06-30 |
44.02% |
56.94% |
0.98% |
1.38 |
| 2023-03-31 |
43.39% |
55.80% |
0.97% |
1.41 |
| 2022-12-31 |
43.98% |
48.64% |
7.50% |
1.41 |
| 2022-09-30 |
40.00% |
54.51% |
5.62% |
1.46 |