009966 宝盈祥琪混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.8874(2024-09-20)
- 累计净值：0.8874
- 规模：0.01亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-05-25
- 管理人：宝盈基金
- 基金经理：吕姝仪
- 持续：1.4年
- 标准差：1年6.35%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-0.85,0.00,0.00
1月：-0.21% 3月：-4.10% 6月：-2.17%
1年：-4.30% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.8874
2024-09-19 累计净值 0.8854
2024-09-18 累计净值 0.8776
2024-09-13 累计净值 0.8741
2024-09-12 累计净值 0.8759
2024-09-11 累计净值 0.8776
2024-09-10 累计净值 0.875
2024-09-09 累计净值 0.876
2024-09-06 累计净值 0.8825
2024-09-05 累计净值 0.8854
2024-09-04 累计净值 0.8842
2024-09-03 累计净值 0.8871
2024-09-02 累计净值 0.8838
2024-08-30 累计净值 0.8916
2024-08-29 累计净值 0.8846
2024-08-28 累计净值 0.8835
2024-08-27 累计净值 0.8869
2024-08-26 累计净值 0.8897
2024-08-23 累计净值 0.8904
2024-08-22 累计净值 0.886
2024-08-21 累计净值 0.8865
2024-08-20 累计净值 0.8893
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 吕姝仪 侯嘉敏 |
2022-07-02 |
至今 |
1年又141天 |
-10.21% |
| 吕姝仪 |
2022-05-25 |
2022-07-01 |
37天 |
-0.24% |