009975 华宝标普美国消费人民币C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：2.526(2024-09-19)
- 累计净值：2.526
- 规模：1.47亿
- 跟踪标的：标普美国品质消费股票
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-海外股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-07-31
- 管理人：华宝基金
- 基金经理：周晶
- 持续：3.3年
- 标准差：1年20.04%,26.28%,23.45%
- 夏普：1年0.75,-0.09,0.27
1月：5.12% 3月：7.54% 6月：7.63%
1年：13.17% 3年：15.13% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-19 累计净值 2.526
2024-09-18 累计净值 2.471
2024-09-13 累计净值 2.473
2024-09-12 累计净值 2.464
2024-09-11 累计净值 2.437
2024-09-10 累计净值 2.413
2024-09-09 累计净值 2.382
2024-09-06 累计净值 2.347
2024-09-05 累计净值 2.409
2024-09-04 累计净值 2.388
2024-09-03 累计净值 2.381
2024-09-02 累计净值 2.41
2024-08-30 累计净值 2.413
2024-08-29 累计净值 2.384
2024-08-28 累计净值 2.379
2024-08-27 累计净值 2.402
2024-08-26 累计净值 2.405
2024-08-23 累计净值 2.431
2024-08-22 累计净值 2.382
2024-08-21 累计净值 2.426
2024-08-20 累计净值 2.397
2024-08-19 累计净值 2.403
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 周晶 杨洋 |
2021-05-11 |
至今 |
251天 |
12.15% |
| 周晶 |
2020-07-31 |
2021-05-10 |
283天 |
16.34% |