010011 景顺景颐招利6个月持有期债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1233(2024-09-20)
- 累计净值：1.2138
- 规模：61.02亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-09-29
- 管理人：景顺长城基金
- 基金经理：董晗
- 持续：2.1年
- 标准差：1年3.05%,3.66%,3.50%
- 夏普：1年0.11,0.33,0.89
1月：-0.37% 3月：-2.35% 6月：1.00%
1年：4.81% 3年：11.87% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.2138
2024-09-19 累计净值 1.2095
2024-09-18 累计净值 1.2048
2024-09-13 累计净值 1.201
2024-09-12 累计净值 1.1996
2024-09-11 累计净值 1.1985
2024-09-10 累计净值 1.2007
2024-09-09 累计净值 1.2014
2024-09-06 累计净值 1.2081
2024-09-05 累计净值 1.209
2024-09-04 累计净值 1.2097
2024-09-03 累计净值 1.2156
2024-09-02 累计净值 1.2166
2024-08-30 累计净值 1.2182
2024-08-29 累计净值 1.2158
2024-08-28 累计净值 1.2152
2024-08-27 累计净值 1.217
2024-08-26 累计净值 1.219
2024-08-23 累计净值 1.2167
2024-08-22 累计净值 1.2167
2024-08-21 累计净值 1.2179
2024-08-20 累计净值 1.218
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 董晗 李怡文 |
2022-03-12 |
至今 |
1年又253天 |
5.03% |
| 董晗 李怡文 |
2021-09-30 |
至今 |
109天 |
1.27% |
| 万梦 董晗 |
2021-04-30 |
2021-09-29 |
152天 |
4.61% |
| 万梦 董晗 |
2020-10-30 |
2021-04-29 |
181天 |
3.90% |
| 万梦 |
2020-09-29 |
2020-10-29 |
30天 |
0.07% |