010014 华夏鼎清债券A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.989(2024-09-20)
- 累计净值:0.989
- 规模:23.25亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-混合二级
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2020-12-03
- 管理人:华夏基金
- 基金经理:柳万军
- 持续:2.9年
- 标准差:1年2.93%,3.56%,0.00%
- 夏普:1年-0.75,-0.68,0.00
1月:-0.62% 3月:-2.13% 6月:-2.01%
1年:-1.10% 3年:-3.92% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.989
2024-09-19 累计净值 0.99
2024-09-18 累计净值 0.989
2024-09-13 累计净值 0.9889
2024-09-12 累计净值 0.9886
2024-09-11 累计净值 0.989
2024-09-10 累计净值 0.99
2024-09-09 累计净值 0.9897
2024-09-06 累计净值 0.9915
2024-09-05 累计净值 0.9926
2024-09-04 累计净值 0.9923
2024-09-03 累计净值 0.9938
2024-09-02 累计净值 0.993
2024-08-30 累计净值 0.9965
2024-08-29 累计净值 0.9941
2024-08-28 累计净值 0.9938
2024-08-27 累计净值 0.993
2024-08-26 累计净值 0.995
2024-08-23 累计净值 0.9948
2024-08-22 累计净值 0.9947
2024-08-21 累计净值 0.9949
2024-08-20 累计净值 0.9952
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
柳万军 |
2020-12-03 |
至今 |
1年又45天 |
1.89% |