010041 嘉实港股优势混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.7833(2024-09-20)
- 累计净值：0.7833
- 规模：40.51亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-01-19
- 管理人：嘉实基金
- 基金经理：张金涛
- 持续：2.8年
- 标准差：1年19.40%,23.75%,0.00%
- 夏普：1年-0.02,-0.40,0.00
1月：0.90% 3月：-6.32% 6月：6.80%
1年：2.82% 3年：-13.20% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.7833
2024-09-19 累计净值 0.7796
2024-09-18 累计净值 0.7645
2024-09-13 累计净值 0.7533
2024-09-12 累计净值 0.7479
2024-09-11 累计净值 0.7462
2024-09-10 累计净值 0.7486
2024-09-09 累计净值 0.7517
2024-09-06 累计净值 0.7625
2024-09-05 累计净值 0.7644
2024-09-04 累计净值 0.7648
2024-09-03 累计净值 0.7724
2024-09-02 累计净值 0.7711
2024-08-30 累计净值 0.7852
2024-08-29 累计净值 0.7749
2024-08-28 累计净值 0.7657
2024-08-27 累计净值 0.7768
2024-08-26 累计净值 0.7735
2024-08-23 累计净值 0.7714
2024-08-22 累计净值 0.771
2024-08-21 累计净值 0.7734
2024-08-20 累计净值 0.7763
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 张金涛 |
2022-01-22 |
至今 |
1年又302天 |
-14.85% |
| 张金涛 胡宇飞 |
2021-01-19 |
至今 |
363天 |
-14.16% |