010042 嘉实港股优势混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.7606(2024-09-20)
- 累计净值：0.7606
- 规模：5.08亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-01-19
- 管理人：嘉实基金
- 基金经理：张金涛
- 持续：2.8年
- 标准差：1年19.41%,23.75%,0.00%
- 夏普：1年-0.06,-0.44,0.00
1月：0.82% 3月：-6.50% 6月：6.36%
1年：2.00% 3年：-15.26% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.7606
2024-09-19 累计净值 0.7571
2024-09-18 累计净值 0.7424
2024-09-13 累计净值 0.7316
2024-09-12 累计净值 0.7264
2024-09-11 累计净值 0.7248
2024-09-10 累计净值 0.7271
2024-09-09 累计净值 0.7301
2024-09-06 累计净值 0.7406
2024-09-05 累计净值 0.7426
2024-09-04 累计净值 0.7429
2024-09-03 累计净值 0.7503
2024-09-02 累计净值 0.7491
2024-08-30 累计净值 0.7628
2024-08-29 累计净值 0.7529
2024-08-28 累计净值 0.7439
2024-08-27 累计净值 0.7547
2024-08-26 累计净值 0.7515
2024-08-23 累计净值 0.7495
2024-08-22 累计净值 0.7492
2024-08-21 累计净值 0.7515
2024-08-20 累计净值 0.7544
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 张金涛 |
2022-01-22 |
至今 |
1年又302天 |
-16.09% |
| 张金涛 胡宇飞 |
2021-01-19 |
至今 |
363天 |
-14.84% |