010068 工银双盈债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0247(2024-09-20)
- 累计净值：1.0247
- 规模：2.21亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-12-09
- 管理人：工银瑞信基金
- 基金经理：何秀红
- 持续：2.9年
- 标准差：1年3.23%,3.75%,0.00%
- 夏普：1年-0.20,-0.60,0.00
1月：-0.34% 3月：-0.46% 6月：0.55%
1年：0.35% 3年：-0.02% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0247
2024-09-19 累计净值 1.025
2024-09-18 累计净值 1.0243
2024-09-13 累计净值 1.0226
2024-09-12 累计净值 1.023
2024-09-11 累计净值 1.0232
2024-09-10 累计净值 1.0236
2024-09-09 累计净值 1.0239
2024-09-06 累计净值 1.0261
2024-09-05 累计净值 1.027
2024-09-04 累计净值 1.0265
2024-09-03 累计净值 1.0269
2024-09-02 累计净值 1.0261
2024-08-30 累计净值 1.0257
2024-08-29 累计净值 1.0248
2024-08-28 累计净值 1.0255
2024-08-27 累计净值 1.0261
2024-08-26 累计净值 1.028
2024-08-23 累计净值 1.0288
2024-08-22 累计净值 1.0275
2024-08-21 累计净值 1.0271
2024-08-20 累计净值 1.0282
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 何秀红 |
2020-12-09 |
至今 |
1年又39天 |
3.54% |