010069 工银双盈债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0093(2024-09-20)
- 累计净值：1.0093
- 规模：0.29亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-12-09
- 管理人：工银瑞信基金
- 基金经理：何秀红
- 持续：2.9年
- 标准差：1年3.24%,3.75%,0.00%
- 夏普：1年-0.33,-0.71,0.00
1月：-0.38% 3月：-0.56% 6月：0.35%
1年：-0.05% 3年：-1.22% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0093
2024-09-19 累计净值 1.0096
2024-09-18 累计净值 1.0089
2024-09-13 累计净值 1.0073
2024-09-12 累计净值 1.0077
2024-09-11 累计净值 1.0079
2024-09-10 累计净值 1.0084
2024-09-09 累计净值 1.0087
2024-09-06 累计净值 1.0108
2024-09-05 累计净值 1.0117
2024-09-04 累计净值 1.0112
2024-09-03 累计净值 1.0117
2024-09-02 累计净值 1.0109
2024-08-30 累计净值 1.0105
2024-08-29 累计净值 1.0096
2024-08-28 累计净值 1.0103
2024-08-27 累计净值 1.011
2024-08-26 累计净值 1.0128
2024-08-23 累计净值 1.0136
2024-08-22 累计净值 1.0124
2024-08-21 累计净值 1.012
2024-08-20 累计净值 1.0131
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 何秀红 |
2020-12-09 |
至今 |
1年又39天 |
3.09% |