010085 蜂巢丰瑞债券C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0751(2024-09-20)
- 累计净值:1.6531
- 规模:0.01亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-混合一级
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2021-04-29
- 管理人:蜂巢基金
- 基金经理:李海涛
- 持续:2.5年
- 标准差:1年0.70%,0.80%,0.00%
- 夏普:1年2.01,1.21,0.00
1月:-0.14% 3月:0.61% 6月:2.23%
1年:5.69% 3年:21.83% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.6531
2024-09-19 累计净值 1.6535
2024-09-18 累计净值 1.6536
2024-09-13 累计净值 1.6528
2024-09-12 累计净值 1.6527
2024-09-11 累计净值 1.6525
2024-09-10 累计净值 1.6524
2024-09-09 累计净值 1.6524
2024-09-06 累计净值 1.6524
2024-09-05 累计净值 1.6526
2024-09-04 累计净值 1.6523
2024-09-03 累计净值 1.6521
2024-09-02 累计净值 1.6518
2024-08-30 累计净值 1.6513
2024-08-29 累计净值 1.6513
2024-08-28 累计净值 1.6508
2024-08-27 累计净值 1.6512
2024-08-26 累计净值 1.6524
2024-08-23 累计净值 1.6532
2024-08-22 累计净值 1.6536
2024-08-21 累计净值 1.6539
2024-08-20 累计净值 1.6546
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
李海涛 |
2021-04-29 |
至今 |
2年又205天 |
61.89% |