010174 英大智享债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.104(2024-09-20)
- 累计净值：1.104
- 规模：0.97亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-12-23
- 管理人：英大基金
- 基金经理：易祺坤
- 持续：2.9年
- 标准差：1年4.58%,4.44%,0.00%
- 夏普：1年1.54,-0.19,0.00
1月：-0.64% 3月：-3.88% 6月：-3.28%
1年：1.66% 3年：5.93% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.104
2024-09-19 累计净值 1.1055
2024-09-18 累计净值 1.1028
2024-09-13 累计净值 1.1032
2024-09-12 累计净值 1.105
2024-09-11 累计净值 1.1044
2024-09-10 累计净值 1.1082
2024-09-09 累计净值 1.1081
2024-09-06 累计净值 1.1126
2024-09-05 累计净值 1.1177
2024-09-04 累计净值 1.1128
2024-09-03 累计净值 1.1125
2024-09-02 累计净值 1.108
2024-08-30 累计净值 1.1136
2024-08-29 累计净值 1.1069
2024-08-28 累计净值 1.1045
2024-08-27 累计净值 1.1051
2024-08-26 累计净值 1.1084
2024-08-23 累计净值 1.1062
2024-08-22 累计净值 1.1049
2024-08-21 累计净值 1.1082
2024-08-20 累计净值 1.1111
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 易祺坤 张大铮 |
2020-12-23 |
至今 |
1年又25天 |
6.63% |