010174 英大智享债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| 601166 |
兴业银行 |
2.57% |
18.15 |
295.66 |
2023-09-30 |
| 000423 |
东阿阿胶 |
2.56% |
5.99 |
294.10 |
2023-09-30 |
| 002867 |
周大生 |
2.50% |
16.24 |
287.45 |
2023-09-30 |
| 603228 |
景旺电子 |
2.07% |
11.12 |
238.56 |
2023-09-30 |
| 002035 |
华帝股份 |
1.68% |
32.33 |
193.01 |
2023-09-30 |
| 603989 |
艾华集团 |
1.56% |
8.42 |
179.00 |
2023-09-30 |
| 600315 |
上海家化 |
1.33% |
5.86 |
152.89 |
2023-09-30 |
| 002876 |
三利谱 |
1.27% |
4.81 |
146.37 |
2023-09-30 |
| 002739 |
万达电影 |
1.08% |
9.23 |
124.42 |
2023-09-30 |
| 600801 |
华新水泥 |
0.87% |
6.70 |
100.30 |
2023-09-30 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
19.95% |
103.55% |
0.32% |
1.15 |
| 2023-06-30 |
18.94% |
108.50% |
0.53% |
1.32 |
| 2023-03-31 |
20.01% |
103.87% |
3.00% |
1.36 |
| 2022-12-31 |
19.54% |
108.80% |
4.02% |
1.34 |
| 2022-09-30 |
18.77% |
102.54% |
8.79% |
1.35 |
| 2022-06-30 |
19.90% |
82.57% |
0.55% |
1.48 |
| 2022-03-31 |
18.37% |
109.58% |
0.15% |
1.54 |
| 2021-12-31 |
21.55% |
91.84% |
0.30% |
1.86 |
| 2021-09-30 |
19.38% |
98.12% |
0.20% |
2.05 |
| 2021-06-30 |
19.38% |
84.37% |
0.30% |
4.05 |
| 2021-03-31 |
19.87% |
38.21% |
9.97% |
2.36 |