010201 农银汇理智增一年定开混合
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.7461(2024-09-20)
- 累计净值：0.7461
- 规模：6.25亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-10-20
- 管理人：农银汇理基金
- 基金经理：廖凌
- 持续：0.1年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：-2.09% 3月：-9.03% 6月：-8.47%
1年：-10.72% 3年：-27.44% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.7461
2024-09-13 累计净值 0.7371
2024-09-06 累计净值 0.7452
2024-08-30 累计净值 0.7586
2024-08-23 累计净值 0.7607
2024-08-16 累计净值 0.762
2024-08-09 累计净值 0.7699
2024-08-02 累计净值 0.7833
2024-07-26 累计净值 0.7944
2024-07-19 累计净值 0.8161
2024-07-12 累计净值 0.8147
2024-07-05 累计净值 0.8025
2024-06-30 累计净值 0.8131
2024-06-28 累计净值 0.8132
2024-06-21 累计净值 0.8161
2024-06-14 累计净值 0.8202
2024-06-07 累计净值 0.8232
2024-05-31 累计净值 0.8178
2024-05-24 累计净值 0.815
2024-05-17 累计净值 0.8284
2024-05-10 累计净值 0.8408
2024-04-30 累计净值 0.8279
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 廖凌 |
2023-09-23 |
至今 |
58天 |
-3.40% |
| 陈富权 廖凌 |
2023-02-23 |
2023-09-22 |
211天 |
-12.77% |
| 陈富权 |
2022-07-11 |
2023-02-22 |
226天 |
-10.07% |
| 许拓 陈富权 |
2022-07-06 |
2022-07-10 |
4天 |
-1.32% |
| 许拓 |
2021-12-30 |
2022-07-05 |
187天 |
-7.89% |
| 张峰 许拓 |
2020-10-20 |
2021-12-29 |
1年又70天 |
17.72% |