010222 大摩民丰盈和一年持有混合
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9198(2024-09-20)
- 累计净值：0.9198
- 规模：7.23亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-01-26
- 管理人：摩根士丹利基金管理
- 基金经理：施同亮
- 持续：1.2年
- 标准差：1年3.43%,3.56%,0.00%
- 夏普：1年-1.77,-1.77,0.00
1月：-0.44% 3月：-2.01% 6月：-1.96%
1年：-1.30% 3年：-9.35% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.9198
2024-09-19 累计净值 0.9191
2024-09-18 累计净值 0.9195
2024-09-13 累计净值 0.9175
2024-09-12 累计净值 0.9165
2024-09-11 累计净值 0.9159
2024-09-10 累计净值 0.917
2024-09-09 累计净值 0.9169
2024-09-06 累计净值 0.9174
2024-09-05 累计净值 0.9189
2024-09-04 累计净值 0.9184
2024-09-03 累计净值 0.9183
2024-09-02 累计净值 0.9205
2024-08-30 累计净值 0.9197
2024-08-29 累计净值 0.9199
2024-08-28 累计净值 0.9217
2024-08-27 累计净值 0.9213
2024-08-26 累计净值 0.9222
2024-08-23 累计净值 0.9228
2024-08-22 累计净值 0.9235
2024-08-21 累计净值 0.9228
2024-08-20 累计净值 0.9239
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 施同亮 |
2022-09-02 |
至今 |
1年又79天 |
-6.03% |
| 李轶 施同亮 |
2022-08-02 |
2022-09-01 |
30天 |
-1.19% |
| 李轶 |
2021-01-26 |
2022-08-01 |
1年又187天 |
-0.68% |