010224 海富通中证100指数(LOF)C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0675(2024-09-20)
- 累计净值：1.0675
- 规模：0亿
- 跟踪标的：中证100指数
- 跟踪误差：0.90%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-11-10
- 管理人：海富通基金
- 基金经理：纪君凯
- 持续：0.2年
- 标准差：1年13.44%,16.40%,16.88%
- 夏普：1年-0.61,-0.88,-0.54
1月：-2.69% 3月：-6.61% 6月：-7.25%
1年：-11.66% 3年：-29.86% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0675
2024-09-19 累计净值 1.0657
2024-09-18 累计净值 1.0594
2024-09-13 累计净值 1.0548
2024-09-12 累计净值 1.0578
2024-09-11 累计净值 1.0619
2024-09-10 累计净值 1.0615
2024-09-09 累计净值 1.0615
2024-09-06 累计净值 1.0734
2024-09-05 累计净值 1.0836
2024-09-04 累计净值 1.0835
2024-09-03 累计净值 1.0907
2024-09-02 累计净值 1.0862
2024-08-30 累计净值 1.1043
2024-08-29 累计净值 1.0873
2024-08-28 累计净值 1.0884
2024-08-27 累计净值 1.0935
2024-08-26 累计净值 1.0986
2024-08-23 累计净值 1.0987
2024-08-22 累计净值 1.0939
2024-08-21 累计净值 1.0949
2024-08-20 累计净值 1.097
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 纪君凯 |
2023-08-04 |
至今 |
108天 |
-11.02% |
| 陈林海 |
2022-05-23 |
2023-08-03 |
1年又72天 |
-3.02% |
| 江勇 陈林海 |
2022-05-19 |
2022-05-22 |
3天 |
1.87% |
| 江勇 |
2020-11-10 |
2022-05-18 |
1年又189天 |
-13.67% |