010240 平安季季享3个月持有债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1171(2024-09-20)
- 累计净值：1.1171
- 规模：1.63亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元开放赎回
- 成立日：2021-03-17
- 管理人：平安基金
- 基金经理：张恒
- 持续：2.6年
- 标准差：1年0.58%,0.54%,0.00%
- 夏普：1年3.15,2.76,0.00
1月：0.14% 3月：0.41% 6月：1.20%
1年：3.04% 3年：9.59% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1171
2024-09-19 累计净值 1.1172
2024-09-18 累计净值 1.1172
2024-09-13 累计净值 1.1166
2024-09-12 累计净值 1.1163
2024-09-11 累计净值 1.1163
2024-09-10 累计净值 1.1159
2024-09-09 累计净值 1.116
2024-09-06 累计净值 1.1158
2024-09-05 累计净值 1.1158
2024-09-04 累计净值 1.1157
2024-09-03 累计净值 1.1156
2024-09-02 累计净值 1.1155
2024-08-30 累计净值 1.1151
2024-08-29 累计净值 1.1148
2024-08-28 累计净值 1.1147
2024-08-27 累计净值 1.1146
2024-08-26 累计净值 1.1151
2024-08-23 累计净值 1.1152
2024-08-22 累计净值 1.1153
2024-08-21 累计净值 1.1154
2024-08-20 累计净值 1.1155
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 张恒 |
2021-03-17 |
至今 |
306天 |
3.38% |