010241 平安季季享3个月持有债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1072(2024-09-20)
- 累计净值：1.1072
- 规模：6.54亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元开放赎回
- 成立日：2021-03-17
- 管理人：平安基金
- 基金经理：张恒
- 持续：2.6年
- 标准差：1年0.58%,0.54%,0.00%
- 夏普：1年2.78,2.33,0.00
1月：0.12% 3月：0.35% 6月：1.08%
1年：2.78% 3年：8.77% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1072
2024-09-19 累计净值 1.1073
2024-09-18 累计净值 1.1073
2024-09-13 累计净值 1.1068
2024-09-12 累计净值 1.1065
2024-09-11 累计净值 1.1065
2024-09-10 累计净值 1.1061
2024-09-09 累计净值 1.1061
2024-09-06 累计净值 1.106
2024-09-05 累计净值 1.1061
2024-09-04 累计净值 1.106
2024-09-03 累计净值 1.1058
2024-09-02 累计净值 1.1057
2024-08-30 累计净值 1.1054
2024-08-29 累计净值 1.1051
2024-08-28 累计净值 1.105
2024-08-27 累计净值 1.1049
2024-08-26 累计净值 1.1054
2024-08-23 累计净值 1.1056
2024-08-22 累计净值 1.1057
2024-08-21 累计净值 1.1057
2024-08-20 累计净值 1.1059
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 张恒 |
2021-03-17 |
至今 |
306天 |
3.16% |