010249 国金惠诚债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9941(2024-09-20)
- 累计净值：0.9941
- 规模：0.3亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-04-14
- 管理人：国金基金
- 基金经理：于涛
- 持续：2.6年
- 标准差：1年1.18%,2.55%,0.00%
- 夏普：1年-0.83,-1.52,0.00
1月：-0.26% 3月：-1.13% 6月：-1.02%
1年：1.00% 3年：-3.64% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.9941
2024-09-19 累计净值 0.9945
2024-09-18 累计净值 0.9941
2024-09-13 累计净值 0.9931
2024-09-12 累计净值 0.9926
2024-09-11 累计净值 0.9927
2024-09-10 累计净值 0.9926
2024-09-09 累计净值 0.9931
2024-09-06 累计净值 0.9946
2024-09-05 累计净值 0.9957
2024-09-04 累计净值 0.995
2024-09-03 累计净值 0.9958
2024-09-02 累计净值 0.9952
2024-08-30 累计净值 0.9959
2024-08-29 累计净值 0.9939
2024-08-28 累计净值 0.9939
2024-08-27 累计净值 0.9942
2024-08-26 累计净值 0.9959
2024-08-23 累计净值 0.9956
2024-08-22 累计净值 0.9951
2024-08-21 累计净值 0.9953
2024-08-20 累计净值 0.9967
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 于涛 杜哲 |
2023-01-11 |
至今 |
313天 |
0.52% |
| 于涛 |
2022-12-23 |
2023-01-10 |
18天 |
-0.02% |
| 于涛 尹海峰 |
2022-09-23 |
2022-12-22 |
90天 |
-0.54% |
| 于涛 张航 |
2021-11-19 |
至今 |
59天 |
-1.09% |
| 于涛 张航 |
2021-04-14 |
2021-11-18 |
218天 |
3.67% |