010256 农银汇理金汇债券C

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• 单位净值：1.113(2024-09-20)
• 累计净值：1.113
• 规模：2.95亿
• 跟踪标的：
• 跟踪误差：
• 类型：债券型-长债
• 交易状态：开放申购 开放赎回
• 成立日：2021-07-01
• 管理人：农银汇理基金
• 基金经理：马逸钧
• 持续：1.2年
• 标准差：1年0.21%,0.23%,0.00%
• 夏普：1年4.25,3.26,0.00

2024-09-20 累计净值 1.113
2024-09-19 累计净值 1.113
2024-09-18 累计净值 1.1131
2024-09-13 累计净值 1.1127
2024-09-12 累计净值 1.1126
2024-09-11 累计净值 1.1125
2024-09-10 累计净值 1.1124
2024-09-09 累计净值 1.1124
2024-09-06 累计净值 1.1123
2024-09-05 累计净值 1.1122
2024-09-04 累计净值 1.1122
2024-09-03 累计净值 1.112
2024-09-02 累计净值 1.112
2024-08-30 累计净值 1.1116
2024-08-29 累计净值 1.1115
2024-08-28 累计净值 1.1113
2024-08-27 累计净值 1.1112
2024-08-26 累计净值 1.1115
2024-08-23 累计净值 1.1116
2024-08-22 累计净值 1.1117
2024-08-21 累计净值 1.1116
2024-08-20 累计净值 1.1118

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
马逸钧	2022-08-03	至今	1年又109天	2.52%
许娅 马逸钧	2021-07-01	至今	200天	1.67%