010351 诺安中证100指数C

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• 单位净值：1.473(2024-09-20)
• 累计净值：1.473
• 规模：0.08亿
• 跟踪标的：中证100指数
• 跟踪误差：1.25%
• 类型：指数型-股票
• 交易状态：开放申购 开放赎回
• 成立日：2020-10-28
• 管理人：诺安基金
• 基金经理：梅律吾
• 持续：3年
• 标准差：1年13.40%,16.57%,17.08%
• 夏普：1年-0.45,-0.76,-0.41

2024-09-20 累计净值 1.473
2024-09-19 累计净值 1.47
2024-09-18 累计净值 1.462
2024-09-13 累计净值 1.455
2024-09-12 累计净值 1.459
2024-09-11 累计净值 1.464
2024-09-10 累计净值 1.463
2024-09-09 累计净值 1.463
2024-09-06 累计净值 1.48
2024-09-05 累计净值 1.493
2024-09-04 累计净值 1.493
2024-09-03 累计净值 1.502
2024-09-02 累计净值 1.496
2024-08-30 累计净值 1.522
2024-08-29 累计净值 1.499
2024-08-28 累计净值 1.502
2024-08-27 累计净值 1.508
2024-08-26 累计净值 1.516
2024-08-23 累计净值 1.516
2024-08-22 累计净值 1.509
2024-08-21 累计净值 1.51
2024-08-20 累计净值 1.512

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
梅律吾	2020-10-28	至今	1年又81天	6.41%