010355 诺安中证500指数增强C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.6943(2024-09-20)
- 累计净值：0.6943
- 规模：0.02亿
- 跟踪标的：中证500指数
- 跟踪误差：4.04%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-10-28
- 管理人：诺安基金
- 基金经理：王海畅
- 持续：0.4年
- 标准差：1年12.65%,17.12%,18.04%
- 夏普：1年-0.93,-0.66,-0.16
1月：-2.80% 3月：-11.43% 6月：-18.01%
1年：-20.93% 3年：-39.60% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.6943
2024-09-19 累计净值 0.6973
2024-09-18 累计净值 0.6902
2024-09-13 累计净值 0.6883
2024-09-12 累计净值 0.694
2024-09-11 累计净值 0.6959
2024-09-10 累计净值 0.6967
2024-09-09 累计净值 0.6962
2024-09-06 累计净值 0.7005
2024-09-05 累计净值 0.7099
2024-09-04 累计净值 0.7079
2024-09-03 累计净值 0.7105
2024-09-02 累计净值 0.7053
2024-08-30 累计净值 0.7167
2024-08-29 累计净值 0.7075
2024-08-28 累计净值 0.7004
2024-08-27 累计净值 0.7001
2024-08-26 累计净值 0.7066
2024-08-23 累计净值 0.7058
2024-08-22 累计净值 0.7053
2024-08-21 累计净值 0.712
2024-08-20 累计净值 0.7143
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王海畅 孔宪政 |
2023-06-03 |
至今 |
170天 |
-8.34% |
| 梅律吾 王海畅 |
2023-03-31 |
2023-06-02 |
63天 |
-3.66% |
| 梅律吾 路龙凯 |
2023-03-21 |
2023-03-30 |
9天 |
1.76% |
| 梅律吾 路龙凯 |
2020-10-28 |
至今 |
1年又81天 |
16.46% |