010356 诺安创业板指数增强(LOF)C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1007(2024-09-20)
- 累计净值：1.1007
- 规模：1.71亿
- 跟踪标的：创业板指数(价格)
- 跟踪误差：3.14%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-10-28
- 管理人：诺安基金
- 基金经理：梅律吾
- 持续：3年
- 标准差：1年15.79%,20.15%,23.37%
- 夏普：1年-1.05,-1.06,-0.09
1月：-3.50% 3月：-13.40% 6月：-19.32%
1年：-22.11% 3年：-48.02% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1007
2024-09-19 累计净值 1.1076
2024-09-18 累计净值 1.0985
2024-09-13 累计净值 1.1017
2024-09-12 累计净值 1.1105
2024-09-11 累计净值 1.1178
2024-09-10 累计净值 1.1059
2024-09-09 累计净值 1.1032
2024-09-06 累计净值 1.1009
2024-09-05 累计净值 1.1207
2024-09-04 累计净值 1.1133
2024-09-03 累计净值 1.1177
2024-09-02 累计净值 1.1075
2024-08-30 累计净值 1.1405
2024-08-29 累计净值 1.1137
2024-08-28 累计净值 1.1085
2024-08-27 累计净值 1.1068
2024-08-26 累计净值 1.1172
2024-08-23 累计净值 1.1216
2024-08-22 累计净值 1.1245
2024-08-21 累计净值 1.1355
2024-08-20 累计净值 1.1406
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 梅律吾 |
2020-10-28 |
至今 |
1年又81天 |
33.78% |