010423 国投瑞银价值成长一年持有混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.6069(2024-09-20)
- 累计净值：0.6069
- 规模：3.04亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-12-01
- 管理人：国投瑞银基金
- 基金经理：桑俊
- 持续：1.8年
- 标准差：1年11.86%,15.52%,0.00%
- 夏普：1年-1.14,-1.06,0.00
1月：-1.76% 3月：-9.20% 6月：-10.18%
1年：-17.36% 3年：-36.08% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.6069
2024-09-19 累计净值 0.6079
2024-09-18 累计净值 0.6054
2024-09-13 累计净值 0.6025
2024-09-12 累计净值 0.6047
2024-09-11 累计净值 0.6069
2024-09-10 累计净值 0.6058
2024-09-09 累计净值 0.6048
2024-09-06 累计净值 0.6084
2024-09-05 累计净值 0.6137
2024-09-04 累计净值 0.6134
2024-09-03 累计净值 0.6166
2024-09-02 累计净值 0.6117
2024-08-30 累计净值 0.6182
2024-08-29 累计净值 0.6117
2024-08-28 累计净值 0.6094
2024-08-27 累计净值 0.6102
2024-08-26 累计净值 0.6149
2024-08-23 累计净值 0.6165
2024-08-22 累计净值 0.6165
2024-08-21 累计净值 0.6171
2024-08-20 累计净值 0.6178
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 桑俊 |
2021-12-31 |
至今 |
17天 |
-3.58% |
| 孙文龙 桑俊 |
2021-12-23 |
2021-12-30 |
7天 |
-0.76% |
| 孙文龙 |
2020-12-01 |
2021-12-22 |
1年又21天 |
1.70% |