010423 国投瑞银价值成长一年持有混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| 002311 |
海大集团 |
7.94% |
57.31 |
2593.07 |
2023-09-30 |
| 600845 |
宝信软件 |
4.79% |
34.65 |
1565.70 |
2023-09-30 |
| 600426 |
华鲁恒升 |
4.13% |
42.05 |
1349.81 |
2023-09-30 |
| 600309 |
万华化学 |
4.08% |
15.09 |
1332.75 |
2023-09-30 |
| 600809 |
山西汾酒 |
4.07% |
5.55 |
1329.23 |
2023-09-30 |
| 300015 |
爱尔眼科 |
4.01% |
73.00 |
1311.81 |
2023-09-30 |
| 603345 |
安井食品 |
3.76% |
9.92 |
1230.08 |
2023-09-30 |
| 600026 |
中远海能 |
3.20% |
77.27 |
1044.69 |
2023-09-30 |
| 002436 |
兴森科技 |
3.17% |
84.94 |
1037.12 |
2023-09-30 |
| 002415 |
海康威视 |
3.03% |
29.27 |
989.33 |
2023-09-30 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
82.40% |
5.02% |
7.02% |
3.27 |
| 2023-06-30 |
85.34% |
0.00% |
16.31% |
3.61 |
| 2023-03-31 |
87.97% |
6.18% |
8.10% |
4.12 |
| 2022-12-31 |
91.00% |
6.12% |
3.00% |
4.14 |
| 2022-09-30 |
87.19% |
5.62% |
5.51% |
4.49 |
| 2022-06-30 |
92.27% |
4.65% |
4.50% |
5.39 |
| 2022-03-31 |
92.20% |
5.06% |
6.09% |
5.28 |
| 2021-12-31 |
87.40% |
4.97% |
17.63% |
6.64 |
| 2021-09-30 |
83.85% |
0.00% |
16.33% |
8.10 |
| 2021-06-30 |
76.56% |
2.30% |
9.62% |
8.73 |
| 2021-03-31 |
74.94% |
2.31% |
22.00% |
8.70 |