010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.5977(2024-09-20)
- 累计净值:0.5977
- 规模:0.23亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-偏股
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2020-12-01
- 管理人:国投瑞银基金
- 基金经理:桑俊
- 持续:1.8年
- 标准差:1年11.87%,15.52%,0.00%
- 夏普:1年-1.17,-1.09,0.00
1月:-1.81% 3月:-9.30% 6月:-10.36%
1年:-17.69% 3年:-36.84% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.5977
2024-09-19 累计净值 0.5987
2024-09-18 累计净值 0.5963
2024-09-13 累计净值 0.5934
2024-09-12 累计净值 0.5956
2024-09-11 累计净值 0.5978
2024-09-10 累计净值 0.5967
2024-09-09 累计净值 0.5958
2024-09-06 累计净值 0.5993
2024-09-05 累计净值 0.6045
2024-09-04 累计净值 0.6043
2024-09-03 累计净值 0.6074
2024-09-02 累计净值 0.6026
2024-08-30 累计净值 0.609
2024-08-29 累计净值 0.6026
2024-08-28 累计净值 0.6004
2024-08-27 累计净值 0.6011
2024-08-26 累计净值 0.6058
2024-08-23 累计净值 0.6074
2024-08-22 累计净值 0.6074
2024-08-21 累计净值 0.6079
2024-08-20 累计净值 0.6087
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
桑俊 |
2021-12-31 |
至今 |
17天 |
-3.60% |
孙文龙 桑俊 |
2021-12-23 |
2021-12-30 |
7天 |
-0.77% |
孙文龙 |
2020-12-01 |
2021-12-22 |
1年又21天 |
1.27% |