010475 摩根安享回报一年持有期债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0142(2024-09-20)
- 累计净值：1.0142
- 规模：0.62亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元开放赎回
- 成立日：2021-02-08
- 管理人：摩根资产管理
- 基金经理：陈圆明
- 持续：2.7年
- 标准差：1年2.75%,3.01%,0.00%
- 夏普：1年-0.59,-0.26,0.00
1月：-0.03% 3月：-0.82% 6月：-0.28%
1年：-1.51% 3年：-0.77% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0142
2024-09-19 累计净值 1.0153
2024-09-18 累计净值 1.0105
2024-09-13 累计净值 1.0111
2024-09-12 累计净值 1.013
2024-09-11 累计净值 1.0139
2024-09-10 累计净值 1.0128
2024-09-09 累计净值 1.0136
2024-09-06 累计净值 1.0142
2024-09-05 累计净值 1.0159
2024-09-04 累计净值 1.0134
2024-09-03 累计净值 1.0144
2024-09-02 累计净值 1.0121
2024-08-30 累计净值 1.0147
2024-08-29 累计净值 1.0125
2024-08-28 累计净值 1.0112
2024-08-27 累计净值 1.0112
2024-08-26 累计净值 1.0123
2024-08-23 累计净值 1.0129
2024-08-22 累计净值 1.0122
2024-08-21 累计净值 1.0135
2024-08-20 累计净值 1.0145
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 陈圆明 王娟 |
2023-09-15 |
至今 |
66天 |
-0.23% |
| 陈圆明 王娟 |
2022-11-25 |
2023-09-14 |
293天 |
0.24% |
| 陈圆明 唐瑭 |
2021-04-16 |
至今 |
276天 |
2.18% |
| 陈圆明 |
2021-02-08 |
2021-04-15 |
66天 |
0.39% |