010497 光大保德信中债1-5年政金债A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0502(2024-09-20)
- 累计净值：1.1348
- 规模：0.94亿
- 跟踪标的：中债-1-5年政策性金融债财富(总值)指数
- 跟踪误差：0.49%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-12-14
- 管理人：光大保德信基金
- 基金经理：邹强
- 持续：2.3年
- 标准差：1年0.90%,0.87%,0.00%
- 夏普：1年2.06,1.57,0.00
1月：0.68% 3月：1.27% 6月：2.34%
1年：4.53% 3年：11.04% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1348
2024-09-19 累计净值 1.1345
2024-09-18 累计净值 1.1347
2024-09-13 累计净值 1.1338
2024-09-12 累计净值 1.1332
2024-09-11 累计净值 1.1332
2024-09-10 累计净值 1.1322
2024-09-09 累计净值 1.1317
2024-09-06 累计净值 1.1311
2024-09-05 累计净值 1.131
2024-09-04 累计净值 1.1309
2024-09-03 累计净值 1.1306
2024-09-02 累计净值 1.13
2024-08-30 累计净值 1.1284
2024-08-29 累计净值 1.1281
2024-08-28 累计净值 1.1284
2024-08-27 累计净值 1.1273
2024-08-26 累计净值 1.1284
2024-08-23 累计净值 1.1288
2024-08-22 累计净值 1.1281
2024-08-21 累计净值 1.1277
2024-08-20 累计净值 1.1277
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 邹强 |
2021-07-24 |
至今 |
177天 |
1.56% |
| 魏丽 邹强 |
2021-07-03 |
2021-07-23 |
20天 |
0.59% |
| 魏丽 |
2020-12-14 |
2021-07-02 |
200天 |
1.61% |