010509 中银彭博政策性银行债券1-5年
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0793(2024-09-20)
- 累计净值：1.2355
- 规模：29.83亿
- 跟踪标的：彭博政策性银行债券1-5年指数
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-03-11
- 管理人：中银基金
- 基金经理：田原
- 持续：2.6年
- 标准差：1年0.82%,10.69%,0.00%
- 夏普：1年0.11,0.68,0.00
1月：0.65% 3月：1.49% 6月：2.84%
1年：4.92% 3年：22.35% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.2355
2024-09-19 累计净值 1.2351
2024-09-18 累计净值 1.2355
2024-09-13 累计净值 1.2347
2024-09-12 累计净值 1.2341
2024-09-11 累计净值 1.2342
2024-09-10 累计净值 1.2331
2024-09-09 累计净值 1.2326
2024-09-06 累计净值 1.232
2024-09-05 累计净值 1.232
2024-09-04 累计净值 1.2318
2024-09-03 累计净值 1.2315
2024-09-02 累计净值 1.2306
2024-08-30 累计净值 1.2285
2024-08-29 累计净值 1.2283
2024-08-28 累计净值 1.2288
2024-08-27 累计净值 1.2278
2024-08-26 累计净值 1.2291
2024-08-23 累计净值 1.2294
2024-08-22 累计净值 1.2288
2024-08-21 累计净值 1.2284
2024-08-20 累计净值 1.2285
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 田原 |
2021-03-11 |
至今 |
312天 |
1.53% |