010513 淳厚益加债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.076(2024-09-20)
- 累计净值：1.076
- 规模：26.78亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-12-30
- 管理人：淳厚基金
- 基金经理：祁洁萍
- 持续：2.8年
- 标准差：1年2.77%,3.67%,0.00%
- 夏普：1年0.23,0.10,0.00
1月：-0.17% 3月：-2.75% 6月：-0.53%
1年：-0.08% 3年：4.97% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.076
2024-09-19 累计净值 1.0778
2024-09-18 累计净值 1.074
2024-09-13 累计净值 1.0709
2024-09-12 累计净值 1.0729
2024-09-11 累计净值 1.0745
2024-09-10 累计净值 1.0737
2024-09-09 累计净值 1.0747
2024-09-06 累计净值 1.0793
2024-09-05 累计净值 1.0816
2024-09-04 累计净值 1.0798
2024-09-03 累计净值 1.08
2024-09-02 累计净值 1.0773
2024-08-30 累计净值 1.0792
2024-08-29 累计净值 1.0736
2024-08-28 累计净值 1.0711
2024-08-27 累计净值 1.0722
2024-08-26 累计净值 1.0751
2024-08-23 累计净值 1.0754
2024-08-22 累计净值 1.0749
2024-08-21 累计净值 1.0754
2024-08-20 累计净值 1.0778
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 祁洁萍 薛莉丽 |
2020-12-30 |
至今 |
1年又18天 |
5.33% |