010514 淳厚益加债券C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0601(2024-09-20)
- 累计净值:1.0601
- 规模:0.15亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-混合二级
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2020-12-30
- 管理人:淳厚基金
- 基金经理:祁洁萍
- 持续:2.8年
- 标准差:1年2.78%,3.67%,0.00%
- 夏普:1年0.08,-0.01,0.00
1月:-0.21% 3月:-2.85% 6月:-0.73%
1年:-0.48% 3年:3.72% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0601
2024-09-19 累计净值 1.0619
2024-09-18 累计净值 1.0582
2024-09-13 累计净值 1.0552
2024-09-12 累计净值 1.0572
2024-09-11 累计净值 1.0588
2024-09-10 累计净值 1.058
2024-09-09 累计净值 1.059
2024-09-06 累计净值 1.0635
2024-09-05 累计净值 1.0658
2024-09-04 累计净值 1.0641
2024-09-03 累计净值 1.0643
2024-09-02 累计净值 1.0617
2024-08-30 累计净值 1.0635
2024-08-29 累计净值 1.0581
2024-08-28 累计净值 1.0556
2024-08-27 累计净值 1.0567
2024-08-26 累计净值 1.0596
2024-08-23 累计净值 1.0598
2024-08-22 累计净值 1.0594
2024-08-21 累计净值 1.0599
2024-08-20 累计净值 1.0623
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
祁洁萍 薛莉丽 |
2020-12-30 |
至今 |
1年又18天 |
4.90% |