010520 兴业中债3-5年政策性金融债A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0128(2023-03-03)
- 累计净值：1.0178
- 规模：0.03亿
- 跟踪标的：中债-3-5年政策性金融债全价(总值)指数
- 跟踪误差：0.06%
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：基金终止该基金已终止，你可查看同类热门基金:
- 成立日：2021-06-29
- 管理人：兴业基金
- 基金经理：唐丁祥
- 持续：2.3年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：0.00% 3月：-0.25% 6月：-2.14%
1年：-0.82% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2023-03-03 累计净值 1.0178
2023-02-24 累计净值 1.0178
2023-02-17 累计净值 1.0178
2023-02-10 累计净值 1.0178
2023-02-03 累计净值 1.0178
2023-01-20 累计净值 1.0179
2023-01-13 累计净值 1.0088
2023-01-12 累计净值 1.0102
2023-01-11 累计净值 1.0108
2023-01-10 累计净值 1.0103
2023-01-09 累计净值 1.0126
2023-01-06 累计净值 1.0138
2023-01-05 累计净值 1.015
2023-01-04 累计净值 1.0159
2023-01-03 累计净值 1.0158
2022-12-31 累计净值 1.0163
2022-12-30 累计净值 1.0167
2022-12-29 累计净值 1.0167
2022-12-28 累计净值 1.0157
2022-12-27 累计净值 1.0155
2022-12-26 累计净值 1.0169
2022-12-23 累计净值 1.0186
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 唐丁祥 |
2021-06-29 |
至今 |
202天 |
2.61% |