010529 广发中债1-5年国开债指数A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0652(2024-09-20)
- 累计净值：1.1307
- 规模：39.06亿
- 跟踪标的：中债-1-5年国开行债券全价(总值)指数
- 跟踪误差：0.69%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-03-16
- 管理人：广发基金
- 基金经理：洪志
- 持续：1.3年
- 标准差：1年0.85%,0.93%,0.00%
- 夏普：1年2.02,1.69,0.00
1月：0.56% 3月：1.22% 6月：2.51%
1年：4.59% 3年：11.62% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1307
2024-09-19 累计净值 1.1304
2024-09-18 累计净值 1.1306
2024-09-13 累计净值 1.1298
2024-09-12 累计净值 1.1292
2024-09-11 累计净值 1.1293
2024-09-10 累计净值 1.1283
2024-09-09 累计净值 1.128
2024-09-06 累计净值 1.1275
2024-09-05 累计净值 1.1275
2024-09-04 累计净值 1.1273
2024-09-03 累计净值 1.1271
2024-09-02 累计净值 1.1264
2024-08-30 累计净值 1.1254
2024-08-29 累计净值 1.1252
2024-08-28 累计净值 1.1251
2024-08-27 累计净值 1.1246
2024-08-26 累计净值 1.1254
2024-08-23 累计净值 1.1255
2024-08-22 累计净值 1.125
2024-08-21 累计净值 1.1247
2024-08-20 累计净值 1.1248
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 洪志 赵子良 |
2022-07-11 |
至今 |
1年又132天 |
4.07% |
| 李伟 |
2021-03-16 |
2022-07-10 |
1年又116天 |
4.58% |