010530 广发中债1-5年国开债指数C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0712(2024-09-20)
- 累计净值：1.141
- 规模：0.17亿
- 跟踪标的：中债-1-5年国开行债券全价(总值)指数
- 跟踪误差：0.69%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-03-16
- 管理人：广发基金
- 基金经理：洪志
- 持续：1.3年
- 标准差：1年0.86%,1.33%,0.00%
- 夏普：1年1.90,1.60,0.00
1月：0.55% 3月：1.20% 6月：2.46%
1年：4.49% 3年：12.76% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.141
2024-09-19 累计净值 1.1408
2024-09-18 累计净值 1.1409
2024-09-13 累计净值 1.1401
2024-09-12 累计净值 1.1396
2024-09-11 累计净值 1.1396
2024-09-10 累计净值 1.1386
2024-09-09 累计净值 1.1383
2024-09-06 累计净值 1.1378
2024-09-05 累计净值 1.1378
2024-09-04 累计净值 1.1377
2024-09-03 累计净值 1.1374
2024-09-02 累计净值 1.1368
2024-08-30 累计净值 1.1357
2024-08-29 累计净值 1.1355
2024-08-28 累计净值 1.1354
2024-08-27 累计净值 1.135
2024-08-26 累计净值 1.1357
2024-08-23 累计净值 1.1358
2024-08-22 累计净值 1.1354
2024-08-21 累计净值 1.1351
2024-08-20 累计净值 1.1351
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 洪志 赵子良 |
2022-07-11 |
至今 |
1年又132天 |
5.30% |
| 李伟 |
2021-03-16 |
2022-07-10 |
1年又116天 |
4.42% |