010556 汇添富沪深300指数增强C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1127(2024-09-20)
- 累计净值：1.3226
- 规模：6.4亿
- 跟踪标的：沪深300指数
- 跟踪误差：2.94%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-11-03
- 管理人：汇添富基金
- 基金经理：吴振翔
- 持续：3年
- 标准差：1年11.83%,15.25%,16.30%
- 夏普：1年-0.19,-0.64,-0.35
1月：-3.19% 3月：-5.42% 6月：-5.23%
1年：-7.74% 3年：-22.70% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.3226
2024-09-19 累计净值 1.3215
2024-09-18 累计净值 1.3126
2024-09-13 累计净值 1.3079
2024-09-12 累计净值 1.3121
2024-09-11 累计净值 1.3157
2024-09-10 累计净值 1.3229
2024-09-09 累计净值 1.3208
2024-09-06 累计净值 1.3337
2024-09-05 累计净值 1.3419
2024-09-04 累计净值 1.3406
2024-09-03 累计净值 1.3474
2024-09-02 累计净值 1.3461
2024-08-30 累计净值 1.358
2024-08-29 累计净值 1.3489
2024-08-28 累计净值 1.3523
2024-08-27 累计净值 1.3576
2024-08-26 累计净值 1.362
2024-08-23 累计净值 1.361
2024-08-22 累计净值 1.3552
2024-08-21 累计净值 1.356
2024-08-20 累计净值 1.3593
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 吴振翔 许一尊 |
2020-11-03 |
至今 |
1年又75天 |
2.01% |