010558 汇安鑫利优选混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.4973(2024-09-20)
- 累计净值：0.4973
- 规模：0.98亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-04-02
- 管理人：汇安基金
- 基金经理：刘田
- 持续：0.4年
- 标准差：1年18.45%,21.26%,0.00%
- 夏普：1年-0.95,-0.94,0.00
1月：-4.46% 3月：-10.48% 6月：-16.64%
1年：-19.95% 3年：-46.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.4973
2024-09-19 累计净值 0.4994
2024-09-18 累计净值 0.4968
2024-09-13 累计净值 0.4972
2024-09-12 累计净值 0.5012
2024-09-11 累计净值 0.5048
2024-09-10 累计净值 0.5058
2024-09-09 累计净值 0.5039
2024-09-06 累计净值 0.5071
2024-09-05 累计净值 0.5143
2024-09-04 累计净值 0.5126
2024-09-03 累计净值 0.5152
2024-09-02 累计净值 0.511
2024-08-30 累计净值 0.5226
2024-08-29 累计净值 0.5143
2024-08-28 累计净值 0.5098
2024-08-27 累计净值 0.5093
2024-08-26 累计净值 0.5121
2024-08-23 累计净值 0.5138
2024-08-22 累计净值 0.5143
2024-08-21 累计净值 0.5191
2024-08-20 累计净值 0.5205
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘田 |
2023-05-29 |
至今 |
175天 |
-16.14% |
| 戴杰 |
2021-04-02 |
至今 |
290天 |
-3.01% |