010559 汇安鑫利优选混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.4887(2024-09-20)
- 累计净值：0.4887
- 规模：0.5亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-04-02
- 管理人：汇安基金
- 基金经理：刘田
- 持续：0.4年
- 标准差：1年18.44%,21.26%,0.00%
- 夏普：1年-0.97,-0.97,0.00
1月：-4.51% 3月：-10.59% 6月：-16.86%
1年：-20.36% 3年：-46.82% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.4887
2024-09-19 累计净值 0.4908
2024-09-18 累计净值 0.4882
2024-09-13 累计净值 0.4887
2024-09-12 累计净值 0.4927
2024-09-11 累计净值 0.4962
2024-09-10 累计净值 0.4972
2024-09-09 累计净值 0.4953
2024-09-06 累计净值 0.4985
2024-09-05 累计净值 0.5056
2024-09-04 累计净值 0.5039
2024-09-03 累计净值 0.5064
2024-09-02 累计净值 0.5023
2024-08-30 累计净值 0.5138
2024-08-29 累计净值 0.5056
2024-08-28 累计净值 0.5012
2024-08-27 累计净值 0.5008
2024-08-26 累计净值 0.5035
2024-08-23 累计净值 0.5052
2024-08-22 累计净值 0.5057
2024-08-21 累计净值 0.5103
2024-08-20 累计净值 0.5118
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘田 |
2023-05-29 |
至今 |
175天 |
-16.33% |
| 戴杰 |
2021-04-02 |
至今 |
290天 |
-3.39% |