010573 华润元大富时中国A50指数C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：2.3193(2024-09-20)
- 累计净值：2.3193
- 规模：0.05亿
- 跟踪标的：富时中国A50指数
- 跟踪误差：1.63%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-11-09
- 管理人：华润元大基金
- 基金经理：李武群
- 持续：3年
- 标准差：1年14.32%,17.07%,17.65%
- 夏普：1年-0.15,-0.54,-0.22
1月：-4.26% 3月：-5.21% 6月：-5.27%
1年：-9.20% 3年：-18.16% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 2.3193
2024-09-19 累计净值 2.3161
2024-09-18 累计净值 2.3079
2024-09-13 累计净值 2.3005
2024-09-12 累计净值 2.3089
2024-09-11 累计净值 2.3198
2024-09-10 累计净值 2.3323
2024-09-09 累计净值 2.3284
2024-09-06 累计净值 2.3564
2024-09-05 累计净值 2.3698
2024-09-04 累计净值 2.3691
2024-09-03 累计净值 2.3863
2024-09-02 累计净值 2.3899
2024-08-30 累计净值 2.4245
2024-08-29 累计净值 2.3939
2024-08-28 累计净值 2.4104
2024-08-27 累计净值 2.4313
2024-08-26 累计净值 2.432
2024-08-23 累计净值 2.4389
2024-08-22 累计净值 2.4256
2024-08-21 累计净值 2.4172
2024-08-20 累计净值 2.4224
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 李武群 |
2023-08-04 |
至今 |
108天 |
-10.06% |
| 李武群 胡永杰 |
2021-01-25 |
至今 |
357天 |
-9.48% |
| 李武群 |
2020-11-09 |
2021-01-24 |
76天 |
12.15% |